证券代码：603926     证券简称：铁流股份        公告编号：2023-021

              浙江铁流离合器股份有限公司

(资料图)

      关于 2023 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财金额：不超过 6,000 万元

  ●履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第八次会

议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置募集

资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

  一、委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为了提高浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公

司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，最大限度地发挥短

期富余募集资金的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况

下，公司拟使用部分闲置募集资金进行委托理财。

  （二） 委托理财金额：不超过人民币 6,000 万元，资金额度可循环使用。

  （三）资金来源

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过

本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本

次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39

元，共计募集资金总额为 169,999,985.15 元，扣除发行费用后，本次募集资金

净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合

伙）审验，并出具了截至 2021 年 8 月 9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]

第 ZF10814 号）。

   （四）投资方式

   购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司经营管理层在额度范围

内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理

财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，购买的理财产品需符合

安全性高、流动性好的使用条件要求，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品

种，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

   （五）投资期限

   投资期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

   二、审议程序

   公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第

八次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的

议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

   三、风险分析及风控措施

   （一）风险分析

   公司使用部分闲置募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发

行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

   （二）风控措施

力强的发行机构。

能影响公司资金安全的风险因素，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，

并及时采取保全措施，控制投资风险，保证资金的安全。

期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置

募集资金认购银行等金融机构理财产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设

和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债

表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益

或投资收益。具体以年度审计结果为准。

  五、监事会、独立董事、保荐机构意见

  监事会意见：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型

约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金

管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影

响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度使用部分闲置募集资金购

买理财产品。

  独立董事意见：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序

符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司

章程》的相关规定。在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对闲置募集资金进行现金管理，适

用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，有利于

提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募

集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损

害全体股东，特别是中小股东的利益。

  保荐机构意见：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董

事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法

律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022 年修订）》

             《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性

文件的规定。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜，不影响公司的日

常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金

使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机

构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

  六、上网公告附件

  （一）独立董事意见

  （二）监事会核查意见

  （三）保荐机构意见

  特此公告。

                        浙江铁流离合器股份有限公司董事会

   报备文件

  （一）董事会决议

  （二）监事会决议

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